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本站消息,11月18日,中银乐享债券最新单位净值为1.0416元,累计净值为1.0616元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.67%,现金占净值比1.72%。 该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计
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本站消息,11月18日,工银信用纯债一年定开债A最新单位净值为1.799元,累计净值为1.799元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银信用纯债一年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.78%,现金占净值比5.11%。 该基金的基金经理为何秀红,何秀红于2013年5月22日起任职本基金